Treasury Manager Liquiditätsmanagement & Cash Management (all genders)

Schleich GmbH

Aktualisiert: 08.11.2024

München

online seit dem 01.11.2024

Schleich GmbH

Beschreibung: Folgende Abenteuer warten bei Schleich auf dich: Liquiditätsmanagement & Cash Management
- Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten des Unternehmens, um sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Deckung der Betriebskosten und finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind
- Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen
- Optimierung der Kapitalnutzung durch effizientes Cash Pooling und Zinsmanagement
Bankenmanagement:
- Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Banken
- Verwaltung von Berechtigungen im Banken Umfeld
- Verw...


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